Dit overzicht reserves en voorzieningen is gebaseerd op gewijzigd beleid na vaststelling van de perspectiefnota 2022. Na vaststelling de perspectiefnota verwerken we de mutaties genoemd in de paragraaf 4.6 algemene reserve in de begroting 2022.
Totaal overzicht reserves en voorzieningen
Bedragen x € 1.000 | |||||
Totaaloverzicht | Saldo 1-1-'22 | Saldo 1-1-'23 | Saldo 1-1-'24 | Saldo 1-1-'25 | Saldo 1-1-'26 |
Algemene reserves: | |||||
Algemene reserve | 4.249 | 938 | 395 | 543 | 543 |
Weerstandsvermogen | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
12.549 | 9.238 | 8.695 | 8.843 | 8.843 | |
Bestemmingsreserves: | |||||
Extra kosten corona virus * | - | - | - | - | - |
Kapitaallasten | 8.924 | 8.607 | 8.292 | 7.981 | 7.669 |
Onderhanden werk | 269 | - | - | - | - |
9.193 | 8.607 | 8.292 | 7.981 | 7.669 | |
Voorzieningen: | |||||
Personeel | 176 | 262 | 392 | 523 | 654 |
Pensioenen wethouders | 5.900 | 5.867 | 5.885 | 5.903 | 5.920 |
Afwikkeling grondexploitaties | 962 | 962 | 962 | 962 | 962 |
Baggeren | 289 | 325 | 325 | 325 | 325 |
Vastgoed | 30 | 19 | 74 | 14 | 21 |
Wegen | - | - | - | - | - |
Kunstwerken | 385 | 356 | 290 | 291 | 336 |
Derdengelden | 6 | 3 | 1 | - | - |
Egalisatie riolering | 3.310 | 2.825 | 2.309 | 1.635 | 962 |
11.057 | 10.619 | 10.238 | 9.653 | 9.180 | |
Rekeningresultaat | - | - | - | - | - |
Totaal generaal | 32.799 | 28.463 | 27.225 | 26.476 | 25.692 |
* | Bestemmingsreserve extra kosten corona virus | 2.086 | Ultimo 2020 (zie voorjaarsrapportage) |
---|---|---|---|
Af: | |||
Vrijval bestemmingsreserve kosten coronavirus | -1.100 | (perspectiefnota 2021) | |
Claims corona voorjaarsrapportage 2021 | -3.251 | (voorjaarsrapportage 2021 | |
Bij: | |||
Herziening begroting coronakosten | 2.265 | (restultaatbestemming jaarrekening 2021) | |
Bestemmingsreserve kosten coronavirus | 0 | Ultimo 2021 |
Detailoverzicht bestemmingsreserve onderhanden werk
Bedragen x € 1.000 | ||||
Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Stand 1-1 | 9.894 | 269 | - | - |
Stortingen: | ||||
Voeding vanuit Algemene Reserve | 1.706 | 962 | 25 | 231 |
Resultaatbestemming jaarrekening 2020 vrijval voorziening wegen | 836 | |||
Resultaatbestemming jaarrekening 2020 vrijval voorziening vastgoed | 1.251 | |||
Totaal stortingen | 3.793 | 962 | 25 | 231 |
Onttrekkingen: | ||||
Verrekeningen algemene reserve | ||||
Verrekening algemene reserve vrijval Onderhanden Werk perspectiefnota 2021 | 54 | |||
Verrekening algemene reserve vrijval Onderhanden Werk perspectiefnota 2022 | 635 | |||
Totaal verrekeningen algemene reserve | 689 | 0 | 0 | 0 |
Programma 1 - Bestuur en organisatie | ||||
Opbouwen BGT aanvulling kadernota 2016 | 49 | |||
Traject lokale democratie | 12 | |||
Onderzoek toekomst internationale betrekkingen | 15 | |||
Jubileum 30 jaar stedenband Medias Roemenië | 15 | |||
Onderzoeken nieuwe vormen van dienstverlening | 25 | |||
Aanschaf mobiele telefoons (2021) | 40 | 40 | ||
Totaal onttrekkingen programma 1 | 156 | 40 | 0 | 0 |
Programma 2 - Ruimte | ||||
Verkeerskundige aanpassingen knooppunt Joure | 33 | |||
Aanleg fietspaden | 233 | |||
Kosten opruimen A7 | 92 | |||
Kade 5-7 St Nic. | 197 | |||
Masterplan toegangspoort Lemmer | 49 | |||
Lemmer, locatie gemeentehuis | 221 | |||
KN14 Structuurvisie De Friese Meren (Omgevingsvisie) | 47 | |||
Tunnel Hollandiastraat | 39 | |||
Actualisatie bestemmingsplan Buitengebied | 118 | |||
Opstellen gemeentelijk monumentenbeleid | 41 | |||
Landschapsontwikkelingsplan | 25 | |||
Harmonisatie wegenlegger | 34 | |||
Afronden Delfstrahuizen-west | 145 | |||
Landschapsbiografie | 5 | |||
Tijdelijke maatregelen brandveiligheid camping Lemmer | 130 | |||
Aanpak maatschappelijke voorzieningen Balk | 132 | |||
Ecovervoer Woudagemaal | 2 | |||
Energietransitie De Fryske Marren | 346 | |||
Onderzoek veiligheid en uitbreiding fietsroutenetwerk | 3 | |||
Vervolgaanpak Tûk Wenjen | 437 | |||
Planvorming herinrichting Geert Knolweg Joure | 125 | |||
Cultuurhistorisch raamwerk dorpen DFM | 75 | |||
Programma invoering Omgevingswet | 598 | |||
Milieutaken | 8 | |||
Bijdrage biodiversiteitscampagne bewustzijn iedere Fries | 10 | |||
Huurderving vastgoed | 193 | |||
Onderzoek landhoofden Teernstrabrug te Balk | 22 | |||
Verhoging budget Ziekten en Plagen in groen | 270 | 231 | ||
Vervangen brug Oenemawei Terkaple (2021) | 25 | |||
Vervangen elektrische installatie Flevobrug Lemmer | 30 | |||
Areaaluitbreiding groen | 17 | 17 | ||
Areaaluitbreiding openbare verlichting | 10 | 10 | ||
Onderhoud stranden | 50 | 50 | ||
Verhoging begrotingssubsidie aan stichting BRM | - | 25 | 25 | |
Wegnemen obstakels openbare ruimte | 50 | 50 | ||
Verhogen dotatie voorziening wegen | 700 | 700 | ||
Beheerplan wegen | 836 | |||
Beheerplan vastgoed | 1.251 | |||
Energieloketten en Transitievisie warmte | 256 | |||
Resultaatbestemming jaarrekening 2020 De Ekers 3A (progr. 2) | 769 | |||
Opheffen reserve duurzaamheid | 271 | |||
Totaal onttrekkingen programma 2 | 7.896 | 1.058 | 25 | 25 |
Programma 3 - Economie | ||||
Sociaal economisch beleid | 17 | |||
Stimulering bedrijven vestiging / Glasvezel | 126 | |||
Economische Zaken | 49 | |||
Startersleningen marktconsultatie | 229 | |||
Ontwikkeling recreatie en toerisme Tsjûkemar | 305 | |||
Versterken onderwijs bedrijfsleven | 48 | |||
Lemmer Poort van Zuidwest Friesland | 38 | |||
Ondersteuning evenementen | 83 | |||
Cultuurtoerisme Tsjukemar (progr. 3) | 7 | |||
Totaal onttrekkingen programma 3 | 901 | |||
Programma 4 - Leefbaarheid en onderwijs | ||||
Aanschaf materiaal zelfwerkzaamheid (sport) | 105 | |||
Temporiseren bezuiniging sportaccommodaties | 40 | 8 | ||
Huur lokalen De Arke | 60 | |||
Bouwvoorbereiding nieuwbouw Zuyderzee Lyceum | 376 | |||
Constructiefout asbest De Schakel Rotsterhaule | 1 | |||
Voorbereidingskrediet RKPC de Toekomst Bakhuizen | 155 | |||
Voorbereidingskrediet renovatie Wumkesskoalle Joure | 126 | |||
Uitbreiding It Klimmerblêd Sint Nicolaasga | 107 | |||
Voorbereidingskrediet nieuwbouw Echten | 192 | |||
Constructiefout ventilatie/verwarming De Bolster Balk | 27 | |||
Onderwijshuisvesting (progr. 4) | 114 | |||
Constructiefout De Arke Lemmer | 72 | |||
Rijksbijdrage i.v.m. lokaal sport- en beweegakkoord | 30 | |||
Procesbegeleiding en Bouwkundigadvies Brûsplak Joure | 39 | |||
Huisvestingsplan onderwijs Tarissing Oudehaske eerste inrichting | 22 | |||
Huisvestingsplan onderwijs Voorbereidingskrediet 2e deel Klimmerbled | 108 | |||
Huisvestingsplan onderwijs | 206 | |||
Areaaluitbreiding binnensportaccommodaties | 25 | 25 | ||
Beheer en onderhoud buitensportaccomodaties | 160 | |||
Uitvoering cultuurnota | 25 | |||
Voorbereidingskrediet realisering sportpark t.b.v. VV Renado en VV Idskenhuizen | 35 | |||
Totaal onttrekkingen programma 4 | 1.819 | 33 | 0 | 206 |
Programma 5 - Sociaal Domein | ||||
Huisvestingsoplossingen statushouders | 77 | |||
Vluchtelingendossier | 93 | |||
Sociale Veiligheid | 142 | |||
Inpassing sociale wijkteams | 3 | |||
Formatie beleid en bedrijfsvoering afdeling Samenleving | 368 | |||
Schuldhulpverlening | 97 | |||
Plan van aanpak speelvoorzieningen | 8 | |||
Voorbereiding nieuwe wet inburgering/extra middeln pilots nieuwe wet inb. | 33 | |||
Invoering 4-ogenprincipe op inkoop vanuit de Jeugdwet | 116 | |||
Invoering 4-ogenprincipe op inkoop vanuit de Jeugdwet | -116 | |||
Totaal onttrekkingen programma 5 | 820 | 0 | 0 | 0 |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||
Digitale dienstverlening | 148 | |||
Div in beweging | 97 | |||
I-bewustzijn | 66 | |||
Flankerend beleid zero base | 248 | |||
Verhogen arbo-budget/maatregelen R,I&E/inbedding VCA-normering | 14 | |||
Bantegaplein Lemmer | 50 | |||
Voorbereidingskrediet huisvesting | 91 | |||
Evalueren visie De Fryske Marren | 15 | |||
Digitaal hulpmiddel rapportages | 60 | 30 | ||
Koploper project cliëntenondersteuning | -4 | |||
Digitale dienstverlening | 180 | |||
Nieuwe wet inburgering | 102 | |||
Arbowet en VCA | 45 | 45 | ||
Keuringen NEN 3140 | 25 | 25 | ||
Totaal onttrekkingen Algemene dekkingsmiddelen | 1.138 | 100 | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen | 13.418 | 1.231 | 25 | 231 |
Stand 31-12 | 269 | 0 | 0 | 0 |